sestavený ke dni 12.05.2016		

	
Údaje o organizaci	
	identifikační číslo	00672050	
	název	OÚ  Hlavice                   2022 	
	ulice, č.p.		
	obec		
	PSČ, pošta		

Kontaktní údaje	
	telefon		
	fax		
	e-mail		
	WWW stránky		

Doplňující údaje organizace	

Obsah závěrečného účtu	
	I. Plnění rozpočtu příjmů	
	II. Plnění rozpočtu výdajů	
	III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)	
	IV. Stavy a obraty na bankovních účtech	
	V. Peněžní fondy - informativně	
	VI. Majetek	
	VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody	
	VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu	
	IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
	X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem	
	XI. Ostatní doplňující údaje	

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Daňové příjmy	2 831 000,00 	2 831 000,00 	3 428 287,66 	
Nedaňové příjmy	187 000,00 	224 000,00 	196 012,59 	
Kapitálové příjmy	10 000,00 	10 000,00 	8 860,00 	
Přijaté transfery	645 918,90 	645 918,90 	1 275 918,90 	
Příjmy celkem	3 673 918,90 	3 710 918,90 	4 909 079,15 	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	500 000,00 	500 000,00 	599 043,61 	
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 000,00 	20 000,00 	99 979,84 	
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	60 000,00 	60 000,00 	70 932,88 	
111	Daně z příjmů fyzických osob	580 000,00 	580 000,00 	769 956,33 	
1121	Daň z příjmů právnických osob	520 000,00 	520 000,00 	658 519,26 	
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	35 000,00 	35 000,00 	34 200,00 	
112	Daně z příjmů právnických osob	555 000,00 	555 000,00 	692 719,26 	
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 135 000,00 	1 135 000,00 	1 462 675,59 	
1211	Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00 	1 100 000,00 	1 301 745,75 	
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00 	1 100 000,00 	1 301 745,75 	
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku				
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00 	1 100 000,00 	1 301 745,75 	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	2 000,00 	2 000,00 		
1337	Poplatek za komunální odpad	140 000,00 	140 000,00 	141 011,00 	
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	142 000,00 	142 000,00 	141 011,00 	
1341	Poplatek ze psů	6 000,00 	6 000,00 	7 750,00 	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	105 000,00 	105 000,00 	123 100,00 	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 000,00 	3 000,00 	3 719,00 	
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	114 000,00 	114 000,00 	134 569,00 	
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	9 000,00 	9 000,00 	11 131,26 	
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	9 000,00 	9 000,00 	11 131,26 	
1361	Správní poplatky	1 000,00 	1 000,00 	300,00 	
136	Správní poplatky	1 000,00 	1 000,00 	300,00 	
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	266 000,00 	266 000,00 	287 011,26 	
1511	Daň z nemovitostí	330 000,00 	330 000,00 	376 855,06 	
151	Daně z majetku	330 000,00 	330 000,00 	376 855,06 	
15	Majetkové daně	330 000,00 	330 000,00 	376 855,06 	
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 831 000,00 	2 831 000,00 	3 428 287,66 	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00 	42 000,00 	22 949,00 	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	8 000,00 	8 000,00 	5 974,00 	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00 	1 000,00 	3 400,00 	
211	Příjmy z vlastní činnosti	15 000,00 	51 000,00 	32 323,00 	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00 	3 000,00 	3 000,00 	
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	149 000,00 	149 000,00 	146 760,00 	
213	Příjmy z pronájmu majetku	152 000,00 	152 000,00 	149 760,00 	
2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00 	2 000,00 	854,59 	
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00 	10 000,00 		
214	Výnosy z finančního majetku	12 000,00 	12 000,00 	854,59 	
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	179 000,00 	215 000,00 	182 937,59 	
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	8 000,00 	9 000,00 	13 075,00 	
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 000,00 	9 000,00 	13 075,00 	
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	8 000,00 	9 000,00 	13 075,00 	
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	187 000,00 	224 000,00 	196 012,59 	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00 	10 000,00 	8 860,00 	
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	10 000,00 	10 000,00 	8 860,00 	
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	10 000,00 	10 000,00 	8 860,00 	
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00 	10 000,00 	8 860,00 	
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 028 000,00 	3 065 000,00 	3 633 160,25 	
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	54 400,00 	54 400,00 	54 400,00 	
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů	472 799,00 	472 799,00 	472 799,00 	
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	527 199,00 	527 199,00 	527 199,00 	
4134	Převody z rozpočtových účtů			630 000,00 	
413	Převody z vlastních fondů			630 000,00 	
41	Neinvestiční přijaté transfery	527 199,00 	527 199,00 	1 157 199,00 	
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	6 595,55 	6 595,55 	6 595,55 	
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	112 124,35 	112 124,35 	112 124,35 	
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	118 719,90 	118 719,90 	118 719,90 	
42	Investiční přijaté transfery	118 719,90 	118 719,90 	118 719,90 	
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	645 918,90 	645 918,90 	1 275 918,90 	
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 673 918,90 	3 710 918,90 	4 909 079,15 	

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Běžné výdaje	3 099 794,02 	3 136 794,02 	2 800 211,78 	
Kapitálové výdaje	1 730 000,00 	1 730 000,00 	1 701 386,19 	
Výdaje celkem	4 829 794,02 	4 866 794,02 	4 501 597,97 	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	293 000,00 	293 000,00 	276 321,00 	
501	Platy	293 000,00 	293 000,00 	276 321,00 	
5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00 	70 000,00 	41 470,00 	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	284 000,00 	284 000,00 	270 120,00 	
502	Ostatní platby za provedenou práci	354 000,00 	354 000,00 	311 590,00 	
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	74 000,00 	74 000,00 	70 922,00 	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00 	53 000,00 	49 290,00 	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00 	2 000,00 	1 169,00 	
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	129 000,00 	129 000,00 	121 381,00 	
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	776 000,00 	776 000,00 	709 292,00 	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00 	15 000,00 	11 099,00 	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00 	55 000,00 	16 715,50 	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9 000,00 	9 000,00 	8 706,00 	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	166 000,00 	179 000,00 	114 367,00 	
513	Nákup materiálu	245 000,00 	258 000,00 	150 887,50 	
5141	Úroky vlastní	7 000,00 	7 000,00 	5 292,10 	
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	7 000,00 	7 000,00 	5 292,10 	
5151	Studená voda	40 000,00 	70 000,00 	56 984,00 	
5154	Elektrická energie	132 000,00 	134 000,00 	108 174,00 	
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00 	14 000,00 	2 986,00 	
515	Nákup vody, paliv a energie	186 000,00 	218 000,00 	168 144,00 	
5161	Služby pošt	12 000,00 	12 000,00 	3 787,00 	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00 	30 000,00 	23 448,00 	
5163	Služby peněžních ústavů	54 000,00 	54 000,00 	23 239,00 	
5164	Nájemné	14 000,00 	14 000,00 	11 543,00 	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00 	80 000,00 	36 405,00 	
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00 	5 000,00 	1 580,00 	
5168	Služby zpracování dat	35 000,00 	35 000,00 	27 679,00 	
5169	Nákup ostatních služeb	358 103,02 	396 103,02 	300 258,18 	
516	Nákup služeb	588 103,02 	626 103,02 	427 939,18 	
5171	Opravy a udržování	543 000,00 	422 700,00 	36 653,00 	
5172	Programové vybavení	10 000,00 	10 000,00 		
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00 	20 000,00 	14 070,00 	
5175	Pohoštění	12 000,00 	18 000,00 	6 093,00 	
517	Ostatní nákupy	585 000,00 	470 700,00 	56 816,00 	
5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00 	2 000,00 		
5194	Věcné dary	18 000,00 	18 000,00 	13 909,00 	
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	20 000,00 	20 000,00 	13 909,00 	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 631 103,02 	1 599 803,02 	822 987,78 	
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		2 000,00 	1 200,00 	
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	1 000,00 	1 000,00 	500,00 	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 000,00 	3 000,00 	1 700,00 	
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 000,00 	3 000,00 	1 700,00 	
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00 	29 300,00 	28 765,00 	
5323	Neinvestiční transfery krajům	20 970,00 	20 970,00 	20 970,00 	
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	24 970,00 	50 270,00 	49 735,00 	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	500 000,00 	500 000,00 	500 000,00 	
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	500 000,00 	500 000,00 	500 000,00 	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			630 000,00 	
534	Převody vlastním fondům			630 000,00 	
5361	Nákup kolků	1 000,00 	1 000,00 		
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	151 000,00 	151 000,00 	37 386,00 	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	5 000,00 	5 000,00 	980,00 	
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	6 721,00 	6 721,00 	6 721,00 	
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	163 721,00 	163 721,00 	45 087,00 	
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	688 691,00 	713 991,00 	1 224 822,00 	
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	2 000,00 	2 000,00 	1 165,00 	
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	2 000,00 	2 000,00 	1 165,00 	
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	2 000,00 	2 000,00 	1 165,00 	
5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00 	1 000,00 		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		41 000,00 	40 245,00 	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00 	42 000,00 	40 245,00 	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00 	42 000,00 	40 245,00 	
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 099 794,02 	3 136 794,02 	2 800 211,78 	
6121	Budovy, haly a stavby	1 730 000,00 	1 730 000,00 	1 701 386,19 	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 730 000,00 	1 730 000,00 	1 701 386,19 	
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 730 000,00 	1 730 000,00 	1 701 386,19 	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 730 000,00 	1 730 000,00 	1 701 386,19 	
Výdaje celkem  (třída 5+6)	4 829 794,02 	4 866 794,02 	4 501 597,97 	

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 155 875,12-	1 155 875,12-	407 481,18 	

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Krátkodobé financování z tuzemska	
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	555 116,00 	555 116,00 	555 116,00 	
	Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	555 116,00-	555 116,00-	555 116,00-	
	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 155 875,12 	1 155 875,12 	407 481,18-	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 155 875,12 	1 155 875,12 	407 481,18-	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů	

Základní běžný účet ÚSC	1 155 875,12 	407 481,18 	1 563 356,30 	407 481,18-	
Běžné účty fondů ÚSC					
Běžné účty celkem	1 155 875,12 	407 481,18 	1 563 356,30 	407 481,18-	
Termínované vklady dlouhodobé					
Termínované vklady krátkodobé					

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Počáteční zůstatek				
Příjmy celkem				
Výdaje celkem				
Obrat				
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)				
Změna stavu				
Financování - třída 8				

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav	

Dlouhodobý nehmotný majetek	
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	86 498,00 		86 498,00 	
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	347 000,00 		347 000,00 	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
	Stavby	18 093 495,95 	5 881 522,50 	23 975 018,45 	
	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	710 128,00 		710 128,00 	
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	816 851,20 	8 344,00 	825 195,20 	
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
	Pozemky	6 239 675,59 	718 709,12 	6 958 384,71 	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 483 206,50 	3 073 386,50-	409 820,00 	
Dlouhodobý finanční majetek	
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 087 000,00 		2 087 000,00 	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	86 498,00-		86 498,00-	
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	15 906,00-	17 352,00-	33 258,00-	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
	Oprávky ke stavbám	6 235 052,60-	230 108,00-	6 465 160,60-	
	Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	344 052,00-	29 380,00-	373 432,00-	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	816 851,20-	8 344,00-	825 195,20-	
Materiál	
	Materiál na skladě	35 343,48 		35 343,48 	
Zboží a ostatní zásoby	
	Zboží na skladě	2 291,00 	6 032,00 	8 323,00 	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám	
	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	5 299,00-	1 750,00-	7 049,00-	
	Opravné položky k odběratelům	5 124,00-	54,00-	5 178,00-	

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

4134	Převody z rozpočtových účtů			630 000,00 	
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00 	29 300,00 	28 765,00 	
5323	Neinvestiční transfery krajům	20 970,00 	20 970,00 	20 970,00 	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			630 000,00 	
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	6 721,00 	6 721,00 	6 721,00 	

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	

15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	112 124,35 	x	112 124,35 	x	
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	96 000,00-	x	95 124,35 	
15835		112 124,35 	96 000,00-	112 124,35 	95 124,35 	
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	94 560,00 	x	94 560,00 	x	
89017		94 560,00 	0,00 	94 560,00 	0,00 	
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	378 239,00 	x	378 239,00 	x	
89018		378 239,00 	0,00 	378 239,00 	0,00 	
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 595,55 	x	6 595,55 	x	
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	6 000,00-	x	5 595,55 	
90877		6 595,55 	6 000,00-	6 595,55 	5 595,55 	

V rocec 2015 obec Hlavice obdržela (doplatek) část investiční dotace ze SFŽP ČR v rámci operačního programu životního prostředí na akci „Zateplení ZŠ Hlavice s výměnou zdroje tepla“ celkem 118.719,90 (část z EÚ 112.124,35 –Fond Soudržnosti a 6.595,55 ze SFŽP) Na realizaci akce byly čerpány prostředky v roce 2013,2014 a část ještě v roce 2015. Na tuto akci si obec v roce 2014 sjednala u České spořitelny a.s. úvěr do výei 3.000.000,- Kč (1890.980,- Kč bylo čerpáno a splaceno v roce 2014)V roce 2015 byl čerpán úvěr 555.116,- Kč a 27.8 2015 úvěr ve výši 555.116,- Kč  řádně splacen.
Dále obec v roce 2015 obdržela neinvestiční dotaci ve výši celkem 472.799,- (378.239,- z EÚ a 94.560,- z národních fondů), na akci „Oprava komunikace Končiny“ v rámci programu obnovy venkova ze SZIF. Celá akce byla realizovaná vlastními  prostředky v roce 2014.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1	

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Hospodářským výsledkem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice v běžném účetním období roku 2015 byla zdtráta ve výši 49.969,37,- Kč,  která bude uhrazena ze zisku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havice předcházejících účetních období, který činil 116.575,65 Kč. Po uhrazení ztráty roku 2015 je celkovým výsledkem hospodaření zisk 66.606,28 Kč. Výpořádání hospodářského výsledku za rok 2015 bylo schváleno ZO Hlavice dne 7.3.2016.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

	

	

Razítko účetní jednotky		

		

Osoba odpovědná za účetnictví	Jana Hajská	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Osoba odpovědná za rozpočet	Jana Hajská	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Statutární zástupce	Miroslav Pytloun	
	Podpisový záznam statutárního zástupce